Pictet-USA Index - JS USD

Dati di base

ISIN LU2617512087
Numero di valore 126651053
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USA Index - JS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 542.39 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 541.71 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 602.10 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 488.34 USD 08.04.2025
NAV * 542.39 USD 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'436'961'825
Attivo della classe *** 119'770'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.74% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.84% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -0.90% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -8.73% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -4.63% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +8.96% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +32.92% 23.10.2023
28.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.00%
Microsoft Corp 5.85%
NVIDIA Corp 5.56%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.55%
Tesla Inc 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)