| ISIN | LU2617512087 |
|---|---|
| Numero di valore | 126651053 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index - JS USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 669.21 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 666.75 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 678.46 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 488.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 669.21 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'611'427'437 | |
| Attivo della classe *** | 27'652'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.30% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.81% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +8.00% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +20.69% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +18.49% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +58.28% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +64.00% |
23.10.2023 - 05.11.2025
23.10.2023 05.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.92% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.69% | |
| Apple Inc | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 3.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |