| ISIN | LU2617512087 |
|---|---|
| Valorennummer | 126651053 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-USA Index - JS USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 662.57 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 670.77 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 680.63 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 488.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 662.57 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'606'360'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'347'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.14% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.75% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +2.00% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +12.70% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.88% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +44.17% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +62.37% |
23.10.2023 - 17.12.2025
23.10.2023 17.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.38% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.07% | |
| Microsoft Corp | 6.25% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.18% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.55% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Tesla Inc | 2.06% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |