DNCA SRI Euro Quality IC

Dati di base

ISIN FR0010948463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality IC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127'149.58 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 126'719.15 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 129'043.79 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 108'044.46 EUR 05.08.2024
NAV * 127'149.58 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'250'685'378
Attivo della classe *** 276'668'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.08% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +11.46% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.34% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +7.55% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +6.24% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +12.42% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +17.63% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +33.14% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +51.92% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.71%
Amadeus IT Group SA 4.68%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.63%
Essilorluxottica 4.50%
SAP SE 4.50%
ASML Holding NV 4.46%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.13%
Lottomatica Group SpA 3.99%
Thales 3.67%
Air Liquide SA 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)