DNCA SRI Euro Quality IC

Dati di base

ISIN FR0010948463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality IC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112'441.27 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 113'863.61 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 118'899.69 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 100'730.47 EUR 06.11.2023
NAV * 112'441.27 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'204'153'933
Attivo della classe *** 246'295'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.60% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.96% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -0.64% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -0.75% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +15.07% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +22.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +35.13% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.31%
SAP SE 6.23%
Essilorluxottica 4.94%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.83%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.75%
Thales 3.92%
Sanofi SA 3.68%
Amadeus IT Group SA 3.40%
Gaztransport et technigaz SA 3.19%
Schneider Electric SE 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)