ISIN | FR0010948463 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA SRI Euro Quality IC |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112'441.27 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 113'863.61 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 118'899.69 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 100'730.47 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 112'441.27 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'204'153'933 | |
Attivo della classe *** | 246'295'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.60% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.96% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.64% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -0.75% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.07% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +22.44% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +3.65% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +35.13% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.31% | |
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SAP SE | 6.23% | |
Essilorluxottica | 4.94% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.83% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.75% | |
Thales | 3.92% | |
Sanofi SA | 3.68% | |
Amadeus IT Group SA | 3.40% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.19% | |
Schneider Electric SE | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |