DNCA SRI Euro Quality IC

Stammdaten

ISIN FR0010948463
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA SRI Euro Quality IC
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116'060.59 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 116'603.94 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 127'233.81 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 108'044.46 EUR 05.08.2024
NAV * 116'060.59 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'199'397'081
Anteilsklassevermögen *** 255'807'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.92% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.69% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +59.65% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thales 5.43%
Amadeus IT Group SA 5.40%
SAP SE 5.05%
Air Liquide SA 4.87%
Essilorluxottica 4.82%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.70%
ASML Holding NV 4.14%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.85%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.50%
Schneider Electric SE 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)