UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2617975342
Numero di valore 126646106
Bloomberg Global ID UBMSUK1 MP
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43'492'002.44 HKD 30.06.2025
Prezzo precedente * 43'492'691.52 HKD 27.06.2025
Max 52 settimani * 43'492'691.52 HKD 27.06.2025
Min 52 settimani * 42'005'278.08 HKD 01.07.2024
NAV * 43'492'002.44 HKD 30.06.2025
Issue Price * 43'492'002.44 HKD 30.06.2025
Redemption Price * 43'492'002.44 HKD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'304'328'372
Attivo della classe *** 1'011'189'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.24% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.15% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.56% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.51% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.54% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.28% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +8.67% 30.05.2023
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 5.75%
Time 4.30 5.03%
Time 4.32 2.40%
Caisse des Depots et Consignations 0% 2.36%
Bred Banque Populaire 0% 2.12%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.94%
Erste Abwicklungsanstalt 0% 1.91%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.90%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.79%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)