UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2617975342
Numero di valore 126646106
Bloomberg Global ID UBMSUK1 MP
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market HKD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44'014'669.79 HKD 08.01.2026
Prezzo precedente * 43'998'218.85 HKD 07.01.2026
Max 52 settimani * 44'014'669.79 HKD 08.01.2026
Min 52 settimani * 42'895'861.32 HKD 09.01.2025
NAV * 44'014'669.79 HKD 08.01.2026
Issue Price * 44'014'669.79 HKD 08.01.2026
Redemption Price * 44'014'669.79 HKD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'110'798'804
Attivo della classe *** 2'091'013'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.25% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.97% 30.05.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 3.89 5.17%
Time 3.82 3.00%
Cash 2.99%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.53%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.45%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.26%
DnB Bank ASA 0% 2.05%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.03%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.01%
Bred Banque Populaire 0% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)