| ISIN | LU2617975342 |
|---|---|
| No. de valeur | 126646106 |
| Bloomberg Global ID | UBMSUK1 MP |
| Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market HKD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en USD d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44'014'669.79 HKD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 43'998'218.85 HKD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 44'014'669.79 HKD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 42'895'861.32 HKD | 09.01.2025 |
| NAV * | 44'014'669.79 HKD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 44'014'669.79 HKD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 44'014'669.79 HKD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'110'798'804 | |
| Actifs de la classe *** | 2'091'013'530 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.97% |
30.05.2023 - 08.01.2026
30.05.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.89 | 5.17% | |
|---|---|---|
| Time 3.82 | 3.00% | |
| Cash | 2.99% | |
| Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.53% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.45% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.26% | |
| DnB Bank ASA 0% | 2.05% | |
| Deutsche Bank AG London Branch 0% | 2.03% | |
| National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.01% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 1.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.05.2023 |