ISIN | LU2617975342 |
---|---|
No. de valeur | 126646106 |
Bloomberg Global ID | UBMSUK1 MP |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en USD d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 43'304'949.70 HKD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 43'300'805.28 HKD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 43'304'949.70 HKD | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 41'665'654.96 HKD | 18.04.2024 |
NAV * | 43'304'949.70 HKD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 43'304'949.70 HKD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 43'304'949.70 HKD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'080'610'559 | |
Actifs de la classe *** | 733'075'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.27% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.86% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +1.86% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +8.20% |
30.05.2023 - 17.04.2025
30.05.2023 17.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.34 | 6.42% | |
---|---|---|
Time 4.30 | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 2.53% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 2.16% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.13% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.13% | |
DZ Privatbank SA 0% | 2.13% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.10% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.98% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2023 |