ISIN | LU2630464126 |
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Numero di valore | 127277331 |
Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.24 AUD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.22 AUD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.24 AUD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 104.62 AUD | 02.07.2024 |
NAV * | 109.24 AUD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 109.24 AUD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 109.24 AUD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'469'436 | |
Attivo della classe *** | 17'781'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.31% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.05% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.09% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.43% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +8.99% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +9.23% |
13.06.2023 - 01.07.2025
13.06.2023 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.90 | 8.99% | |
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Sumibk Ecd 0.0000 03 Jun 2025 P1/A-1 | 3.91% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 03.06.25-10.06.25 | 3.91% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.54% | |
Eurofima 3.9% | 3.23% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 3.20% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.19% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.18% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.16% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |