UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc

Dati di base

ISIN LU2630464126
Numero di valore 127277331
Bloomberg Global ID UBMNAQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.24 AUD 01.07.2025
Prezzo precedente * 109.22 AUD 30.06.2025
Max 52 settimani * 109.24 AUD 01.07.2025
Min 52 settimani * 104.62 AUD 02.07.2024
NAV * 109.24 AUD 01.07.2025
Issue Price * 109.24 AUD 01.07.2025
Redemption Price * 109.24 AUD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'469'436
Attivo della classe *** 17'781'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.41% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.31% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.05% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.09% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.43% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +8.99% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +9.23% 13.06.2023
01.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 3.90 8.99%
Sumibk Ecd 0.0000 03 Jun 2025 P1/A-1 3.91%
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 03.06.25-10.06.25 3.91%
Oest Kontrollbank 3.2% 3.54%
Eurofima 3.9% 3.23%
Corporacion Andina de Fomento 4.5% 3.20%
Western Australian Treasury Corp. 5% 3.19%
Kommunalbanken AS 4.25% 3.18%
BNG Bank N.V. 3.25% 3.16%
International Finance Corporation 3.6% 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)