UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2630464126
Valorennummer 127277331
Bloomberg Global ID UBMNAQL LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.42 AUD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.41 AUD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.42 AUD 21.11.2024
52 Wochen Tief * 101.94 AUD 23.11.2023
NAV * 106.42 AUD 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.42 AUD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 106.42 AUD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'914'627
Anteilsklassevermögen *** 29'883'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.41% 13.06.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 4.25 9.31%
European Investment Bank 1.7% 4.80%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4% 4.80%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% 4.57%
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 27.09.24-04.10.24 4.25%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 4.23%
New South Wales Treasury Corporation 1.25% 4.20%
Cash At Bank 3.82%
International Finance Corporation 4% 3.79%
BNG Bank N.V. 3.25% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)