ISIN | LU2630464126 |
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Valorennummer | 127277331 |
Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.36 AUD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.35 AUD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.36 AUD | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.72 AUD | 18.04.2024 |
NAV * | 108.36 AUD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 108.36 AUD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.36 AUD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 256'180'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'629'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.41% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +1.11% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +2.23% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +8.35% |
13.06.2023 - 17.04.2025
13.06.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.08 | 7.81% | |
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Sumibk Ecd 0.0000 04 Apr 2025 P1/A-1 | 3.90% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 3.56% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 3.26% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.16% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.15% | |
European Investment Bank 2.9% | 3.14% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.14% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.11% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |