| ISIN | LU2630464126 |
|---|---|
| Valorennummer | 127277331 |
| Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.00 AUD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.99 AUD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.00 AUD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.78 AUD | 19.12.2024 |
| NAV * | 111.00 AUD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 111.00 AUD | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 111.00 AUD | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 308'562'014 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'712'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.83% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +1.75% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.95% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.54% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.99% |
13.06.2023 - 18.12.2025
13.06.2023 18.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.50 | 7.84% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% | 3.92% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 3.87% | |
| New South Wales Treasury Corporation 4% | 3.33% | |
| Kommunalbanken AS 0.6% | 3.33% | |
| Inter-American Development Bank 4.25% | 3.33% | |
| Westpac Banking Corp. 4.125% | 3.33% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.9% | 3.31% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.1% | 3.30% | |
| International Finance Corp. 3.6% | 3.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |