ISIN | LU2630464126 |
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Valorennummer | 127277331 |
Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.17 AUD | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.15 AUD | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.17 AUD | 17.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.67 AUD | 19.01.2024 |
NAV * | 107.17 AUD | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 107.17 AUD | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.17 AUD | 17.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'576'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'923'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +0.39% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +1.10% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +2.22% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +7.16% |
13.06.2023 - 17.01.2025
13.06.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.40 | 8.90% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.25% | 4.65% | |
European Investment Bank 1.7% | 4.35% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4% | 4.34% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 4.31% | |
Sumibk Ecd 0.0000 15 Nov 2024 P1/A-1 | 4.31% | |
New South Wales Treasury Corporation 1.25% | 4.27% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 5.1442% | 3.83% | |
International Finance Corporation 4% | 3.78% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |