| ISIN | LU2630464126 |
|---|---|
| Valorennummer | 127277331 |
| Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.78 AUD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.77 AUD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.78 AUD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.51 AUD | 28.11.2024 |
| NAV * | 110.78 AUD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 110.78 AUD | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 110.78 AUD | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 306'231'637 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'645'921 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.57% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +0.25% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.85% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +1.78% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.02% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.64% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.77% |
13.06.2023 - 27.11.2025
13.06.2023 27.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.62 | 9.15% | |
|---|---|---|
| Sumibk Ecd 0.0000 07 Oct 2025 P1/A-1 | 4.25% | |
| Cash At Bank | 4.09% | |
| New South Wales Treasury Corporation 4% | 3.32% | |
| Kommunalbanken AS 0.6% | 3.32% | |
| Westpac Banking Corp. 4.125% | 3.32% | |
| Inter-American Development Bank 2.75% | 3.30% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.9% | 3.30% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.1% | 3.29% | |
| International Finance Corporation 3.6% | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |