ISIN | LU2481106354 |
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Numero di valore | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.80 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.88 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 93.88 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.80 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 93.80 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 93.80 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'425'953 | |
Attivo della classe *** | 1'341'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.83% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.40% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.61% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +13.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +11.14% |
01.06.2023 - 09.10.2025
01.06.2023 09.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 9.05% | |
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France (Republic Of) 3.25% | 6.32% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.51% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.03% | |
Roquette Freres 5.494% | 2.01% | |
Euro Bobl Future Dec 25 | 1.91% | |
Sogecap SA 6.25% | 1.68% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.52% | |
Euro Buxl Future Dec 25 | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |