| ISIN | LU2481106354 |
|---|---|
| Numero di valore | 121905450 |
| Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
| Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
| Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.06 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.50 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.81 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.06 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 94.06 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 94.06 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'410'850 | |
| Attivo della classe *** | 1'341'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.75% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -0.38% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.28% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +2.38% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +8.08% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +11.45% |
01.06.2023 - 20.01.2026
01.06.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.77% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.5% | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.34% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 3.22% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 2.88% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.09% | |
| European Investment Bank 9.25% | 1.81% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.73% | |
| Heimstaden AB 8.375% | 1.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.64% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |