ISIN | LU2481106354 |
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Valorennummer | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.64 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.48 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.81 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.64 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 91.64 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 91.64 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'528'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'523'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.88% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.66% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.02% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.58% |
01.06.2023 - 30.06.2025
01.06.2023 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 0625 | 7.72% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.62% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.43% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.32% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.41% | |
Morocco (Kingdom of) 4.75% | 2.07% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.01% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 1.65% | |
CTP NV 4.25% | 1.52% | |
Valeo SE 4.5% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |