ISIN | LU2609568923 |
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Numero di valore | 126265976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.62 GBP | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.61 GBP | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.91 GBP | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.49 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 103.62 GBP | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'058'673 | |
Attivo della classe *** | 5'563'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +0.35% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -3.00% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -1.80% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +0.80% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +3.62% |
02.05.2023 - 10.03.2025
02.05.2023 10.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.94% | |
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REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 | 4.94% | |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 4.63% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 | 2.47% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.87% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.85% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.82% | |
International Development Association 0% | 1.80% | |
National Australia Bank Ltd. 5.7155% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |