ISIN | LU2609568923 |
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Valorennummer | 126265976 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP - J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.63 GBP | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.62 GBP | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.91 GBP | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.49 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 103.63 GBP | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'058'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'563'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.35% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -3.01% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -1.80% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +0.81% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +3.63% |
02.05.2023 - 11.03.2025
02.05.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.94% | |
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REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 | 4.94% | |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 4.63% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 | 2.47% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.87% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.85% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.82% | |
International Development Association 0% | 1.80% | |
National Australia Bank Ltd. 5.7155% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |