ISIN | CH0134034864 |
---|---|
Numero di valore | 13403486 |
Bloomberg Global ID | RGLDOH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'663.76 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'648.99 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'741.84 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'284.12 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 1'663.76 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'663.76 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'663.76 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 433'293'642 | |
Attivo della classe *** | 117'608'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.30% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +26.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +38.84% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +28.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +51.44% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |