ISIN | CH0134034864 |
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Valorennummer | 13403486 |
Bloomberg Global ID | RGLDOH SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'625.16 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'627.30 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'741.84 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'284.12 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 1'625.16 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'625.16 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'625.16 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 425'465'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'471'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.21% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.92% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +9.54% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +20.62% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +31.61% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +26.71% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +46.94% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.97% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |