ISIN | CH0134034864 |
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Valorennummer | 13403486 |
Bloomberg Global ID | RGLDOH SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'010.05 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'000.90 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'101.37 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'464.33 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 2'010.05 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'010.05 CHF | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'010.05 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 446'095'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'551'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.09% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +0.29% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +8.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +23.64% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +35.72% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +56.39% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +56.81% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +55.72% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.19% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |