ISIN | CH0134034864 |
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Valorennummer | 13403486 |
Bloomberg Global ID | RGLDOH SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'032.64 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'035.70 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'101.37 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'517.92 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 2'032.64 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | 2'032.64 CHF | 05.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'032.64 CHF | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 441'302'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'285'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.48% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | -1.79% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +14.46% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +34.05% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +58.43% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +63.98% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +35.58% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.72% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |