Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)

Stammdaten

ISIN CH0134034864
Valorennummer 13403486
Bloomberg Global ID RGLDOH SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'713.96 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'741.84 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'741.84 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'265.90 CHF 13.11.2023
NAV * 1'713.96 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 1'713.96 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 1'713.96 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'293'642
Anteilsklassevermögen *** 117'608'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +3.54% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +11.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +15.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +30.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +51.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +34.08% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +51.22% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)