Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1

Dati di base

ISIN CH1140318077
Numero di valore 114031807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.43 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 133.05 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 135.47 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 96.57 CHF 08.01.2024
NAV * 134.43 CHF 01.11.2024
Issue Price * 134.43 CHF 01.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'898'393
Attivo della classe *** 8'862'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +37.44% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +5.91% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +12.54% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +14.19% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +31.88% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +34.43% 22.05.2023
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)