ISIN | CH1140318077 |
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Valorennummer | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.65 CHF | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.77 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.87 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.39 CHF | 18.09.2024 |
NAV * | 162.65 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 162.65 CHF | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'915'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'217'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.19% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +8.14% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +5.42% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +9.79% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +32.30% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +66.79% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +62.65% |
22.05.2023 - 15.09.2025
22.05.2023 15.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.228% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |