ISIN | CH1140318077 |
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Valorennummer | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.85 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.74 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.61 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 149.85 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 149.85 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'943'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'764'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.58% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.58% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -2.44% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.07% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +24.37% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +56.50% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +49.85% |
22.05.2023 - 24.07.2025
22.05.2023 24.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.228% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |