ISIN | CH1140318077 |
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Valorennummer | 114031807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.05 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 135.47 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.47 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.57 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 133.05 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 133.05 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'898'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'862'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +36.03% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +6.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +10.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +11.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +29.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +33.05% |
22.05.2023 - 31.10.2024
22.05.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |