ISIN | LU1906408098 |
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Numero di valore | 125174425 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.34 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.88 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'355'340 | |
Attivo della classe *** | 11'239'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +0.28% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.64% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +1.74% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +4.64% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +8.11% |
31.03.2023 - 30.09.2024
31.03.2023 30.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |