ISIN | LU1906408098 |
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Valorennummer | 125174425 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.34 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.88 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 107.65 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'355'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'239'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | +0.28% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.64% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +1.74% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +4.64% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +8.11% |
31.03.2023 - 30.09.2024
31.03.2023 30.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |