ISIN | LU2615689184 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.81 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.75 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.47 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.81 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'958'190 | |
Attivo della classe *** | 4'653'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +2.81% |
30.06.2023 - 07.11.2024
30.06.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0125 | 20.31% | |
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Euro Schatz 1224 | 6.51% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.17% | |
VMware Inc 3.9% | 1.01% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 0.97% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 0.96% | |
Athene Global Funding 5.62% | 0.94% | |
Societe Generale S.A. 2.625% | 0.90% | |
Meituan LLC 4.5% | 0.90% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |