Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap

Stammdaten

ISIN LU2615689184
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.49 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 103.52 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.58 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 101.80 CHF 09.07.2024
NAV * 103.49 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'997'625
Anteilsklassevermögen *** 10'718'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.24% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.14% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.77% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +3.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +3.49% 30.06.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.34%
UBS Group AG 4.625% 1.32%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
VMware LLC 3.9% 1.08%
Wells Fargo & Co. 1% 0.99%
Citigroup Inc. 4.643% 0.98%
Hyundai Capital America 4.875% 0.97%
Morgan Stanley 3.24807% 0.96%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.94%
American Tower Corporation 4.125% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)