Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap

Stammdaten

ISIN LU2615689184
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.68 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.73 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.47 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 100.53 CHF 24.11.2023
NAV * 102.68 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'958'190
Anteilsklassevermögen *** 4'653'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.68% 30.06.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.43%
Bank of America Corp. 1.734% 1.34%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.21%
Athene Global Funding 5.62% 1.16%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.16%
Citigroup Inc. 0.5% 1.16%
Societe Generale S.A. 2.625% 1.12%
Meituan LLC 4.5% 1.10%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.07%
Wells Fargo & Co. 1% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)