ISIN | LI1240515513 |
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Numero di valore | 124051551 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP Strategy 5 Years (USD) PB |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'285.67 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'289.82 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'289.82 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'067.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'285.67 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.17% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.82% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +29.18% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +28.57% |
31.05.2023 - 09.10.2025
31.05.2023 09.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |