LGT CP Strategy 5 Years (USD) PB

Stammdaten

ISIN LI1240515513
Valorennummer 124051551
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP Strategy 5 Years (USD) PB
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'188.89 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 1'188.84 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'199.02 USD 10.06.2025
52 Wochen Tief * 1'067.20 USD 08.04.2025
NAV * 1'188.89 USD 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.28% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat -0.03% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +3.32% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +2.56% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +7.59% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +16.11% 20.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +18.89% 31.05.2023
18.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)