ISIN | CH0134034930 |
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Numero di valore | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'182.61 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'304.08 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10'430.73 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 7'001.73 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 10'182.61 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 10'182.61 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 10'182.61 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'527'461 | |
Attivo della classe *** | 15'928'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.36% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +11.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +15.34% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +24.40% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +44.78% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +64.19% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +78.61% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +93.69% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 96.22% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.79% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |