Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD

Dati di base

ISIN CH0134034930
Numero di valore 13403493
Bloomberg Global ID RGLDS SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'127.11 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 10'236.82 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 10'430.73 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 7'001.73 USD 26.06.2024
NAV * 10'127.11 USD 03.06.2025
Issue Price * 10'127.11 USD 03.06.2025
Redemption Price * 10'127.11 USD 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'805'450
Attivo della classe *** 15'806'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.66% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +15.82% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese -1.70% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +15.68% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +26.10% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +42.25% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +69.21% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +78.76% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +92.39% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 96.04%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 1.79%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)