| ISIN | CH0134034930 |
|---|---|
| Numero di valore | 13403493 |
| Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12'153.83 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13'027.73 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 7'809.25 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'230'556 | |
| Attivo della classe *** | 18'430'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +52.72% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +34.86% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +4.39% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +20.79% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +20.79% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +43.38% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +98.82% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +141.65% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +108.94% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.34% | |
|---|---|---|
| Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 3.35% | |
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |