Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD

Détails

ISIN CH0134034930
No. de valeur 13403493
Bloomberg Global ID RGLDS SW
Nom de fond Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7'979.10 USD 19.11.2024
Prix précédent * 7'929.38 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 8'450.01 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 6'040.38 USD 12.12.2023
NAV * 7'979.10 USD 19.11.2024
Issue Price * 7'979.10 USD 19.11.2024
Redemption Price * 7'979.10 USD 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'306'298
Actifs de la classe *** 14'263'733
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.91% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +32.08% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -4.15% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +5.09% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +7.93% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +32.89% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +49.90% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +39.75% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +75.66% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 97.43%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 1.64%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)