ISIN | CH0134034930 |
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No. de valeur | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'235.03 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 10'245.16 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10'431.85 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 7'306.26 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 10'235.03 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | 10'235.03 USD | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 10'235.03 USD | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'422'746 | |
Actifs de la classe *** | 15'901'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.02% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +1.69% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -0.65% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +18.60% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +40.32% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +73.58% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +87.41% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +60.51% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.12% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.86% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 1.80% | |
100 Gram Gold Bar 999.9 | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |