ISIN | CH0134034930 |
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No. de valeur | 13403493 |
Bloomberg Global ID | RGLDS SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'979.10 USD | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 7'929.38 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8'450.01 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6'040.38 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 7'979.10 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | 7'979.10 USD | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 7'979.10 USD | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'306'298 | |
Actifs de la classe *** | 14'263'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.91% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.08% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -4.15% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +5.09% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +7.93% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +32.89% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +49.90% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +39.75% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +75.66% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 97.43% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.64% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |