| ISIN | CH0134034930 | 
|---|---|
| No. de valeur | 13403493 | 
| Bloomberg Global ID | RGLDS SW | 
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD | 
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
                                            
    
        St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch | 
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 
| Représentant en Suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 | 
| Distributeur(s) | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | Commodities | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12'153.83 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 13'027.73 USD | 20.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 7'809.25 USD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 12'115.69 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'230'556 | |
| Actifs de la classe *** | 18'430'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +52.72% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +34.86% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +4.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +20.79% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +20.79% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +43.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +98.82% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +141.65% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +108.94% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.34% | |
|---|---|---|
| Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 3.35% | |
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.29% | 
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.28% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |