UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205553073
Numero di valore 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.22 CHF 06.02.2025
Prezzo precedente * 106.77 CHF 05.02.2025
Max 52 settimani * 107.62 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 90.56 CHF 09.02.2024
NAV * 107.22 CHF 06.02.2025
Issue Price * 107.12 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 107.12 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'084'520'930
Attivo della classe *** 22'609'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 30.12.2024
06.02.2025
1 mese +6.64% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +5.72% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +9.78% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +16.74% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +14.64% 30.05.2023
06.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.70%
Roche Holding AG 12.79%
Novartis AG Registered Shares 10.59%
UBS Group AG 8.70%
Zurich Insurance Group AG 6.85%
ABB Ltd 6.06%
Swiss Re AG 5.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Lonza Group Ltd 3.88%
Alcon Inc 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)