UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist

Dati di base

ISIN CH0205553073
Numero di valore 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.74 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 115.67 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 115.74 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 91.12 CHF 09.04.2025
NAV * 115.74 CHF 07.01.2026
Issue Price * 115.67 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 115.67 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'565'177'511
Attivo della classe *** 32'174'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.39% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.59% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +12.16% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +16.45% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +29.56% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +26.62% 30.05.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.49%
Nestle SA 13.16%
Novartis AG Registered Shares 10.57%
UBS Group AG Registered Shares 8.23%
Zurich Insurance Group AG 6.84%
ABB Ltd 6.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.90%
Swiss Re AG 4.84%
Lonza Group Ltd 3.27%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)