ISIN | CH0205553073 |
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Numero di valore | 20555307 |
Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.47 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.96 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.56 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 90.33 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 102.47 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 102.50 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 102.50 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'033'898'694 | |
Attivo della classe *** | 22'304'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.47% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | -4.14% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -4.12% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -0.67% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +12.76% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +6.91% |
30.05.2023 - 26.11.2024
30.05.2023 26.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.70% | |
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Roche Holding AG | 13.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.21% | |
UBS Group AG | 7.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.35% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Swiss Re AG | 4.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
Lonza Group Ltd | 3.74% | |
Alcon Inc | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |