ISIN | CH0205553073 |
---|---|
No. de valeur | 20555307 |
Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.62 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 91.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.62 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.56 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.56 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'095'516'289 | |
Actifs de la classe *** | 31'655'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.71% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +15.54% |
30.05.2023 - 05.06.2025
30.05.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.49% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.75% | |
UBS Group AG | 7.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.21% | |
Swiss Re AG | 6.12% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Lonza Group Ltd | 4.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
Swiss Life Holding AG | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |