BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1238850460
Numero di valore 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.90 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 104.95 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 105.39 CHF 30.12.2024
Min 52 settimani * 97.65 CHF 12.01.2024
NAV * 104.90 CHF 09.01.2025
Issue Price * 104.90 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 104.90 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'296'874
Attivo della classe *** 99'004'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.69% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +2.47% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.55% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.95% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +6.10% 27.04.2023
09.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)