BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1238850460
Numero di valore 123885046
Bloomberg Global ID BKBGBIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.65 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 97.29 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 106.06 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 96.65 CHF 10.04.2025
NAV * 96.65 CHF 10.04.2025
Issue Price * 96.65 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 96.65 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'049'765
Attivo della classe *** 101'749'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.82% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -7.06% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -6.58% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -4.11% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -4.55% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -0.90% 27.04.2023
10.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 0% 2.56%
Barclays PLC 0% 1.60%
BNP Paribas SA 0% 1.54%
BNP Paribas SA 3.625% 1.31%
Bank of America Corp. 6.11% 1.25%
Morgan Stanley 0% 1.24%
Morgan Stanley 0% 1.18%
Credit Agricole S.A. 0% 1.17%
Barclays PLC 0% 1.15%
Allianz SE 0% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)