ISIN | CH1238850460 |
---|---|
No. de valeur | 123885046 |
Bloomberg Global ID | BKBGBIC SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.75 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.12 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 106.06 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.85 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.75 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 99.75 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 99.75 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'123'622 | |
Actifs de la classe *** | 96'819'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.83% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.43% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -4.80% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -0.37% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +5.23% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +2.28% |
27.04.2023 - 04.09.2025
27.04.2023 04.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 2.484% | 3.44% | |
---|---|---|
Allianz SE 3.2% | 3.06% | |
Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.79% | |
Intel Corporation 5.7% | 2.47% | |
BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.38% | |
Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.30% | |
Bank of America Corp. 2.482% | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.04% | |
Deutsche Bank AG 0% | 2.00% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |