| ISIN | CH1238850460 |
|---|---|
| No. de valeur | 123885046 |
| Bloomberg Global ID | BKBGBIC SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.45 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.10 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.06 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.85 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.45 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 100.45 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.45 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'288'341 | |
| Actifs de la classe *** | 99'636'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.16% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.89% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.43% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.01% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -1.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +5.10% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +2.99% |
27.04.2023 - 20.11.2025
27.04.2023 20.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE 3.2% | 3.07% | |
|---|---|---|
| Reinsurance Group of America, Incorporated 5.75% | 2.69% | |
| Morgan Stanley 2.484% | 2.69% | |
| Intel Corporation 5.7% | 2.50% | |
| BP Capital Markets B.V 3.36% | 2.26% | |
| Bank of America Corp. 2.482% | 2.24% | |
| Gilead Sciences Inc. 4.6% | 2.24% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.14% | 2.01% | |
| Deutsche Bank AG 4.125% | 1.96% | |
| Black Hills Corporation 6% | 1.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |