Raiffeisen Futura - Global Stock A

Dati di base

ISIN CH0011981005
Numero di valore 1198100
Bloomberg Global ID VRFGLST SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Stock A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.14 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 125.76 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 134.59 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 100.81 CHF 27.10.2023
NAV * 125.14 CHF 05.09.2024
Issue Price * 125.14 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 125.14 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'727'584
Attivo della classe *** 122'450'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +6.75% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -2.68% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.65% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +14.97% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +18.66% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +3.43% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +32.82% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.9308
ADDI Date 05.09.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 4.64%
Linde PLC 1.71%
Mastercard Inc Class A 1.64%
Eli Lilly and Co 1.62%
Procter & Gamble Co 1.57%
ASML Holding NV 1.55%
Verizon Communications Inc 1.48%
TJX Companies Inc 1.40%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)