ISIN | CH0011981005 |
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No. de valeur | 1198100 |
Bloomberg Global ID | VRFGLST SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Stock A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en actions et autres titres analogues transférables d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.32 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.07 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 142.38 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.32 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 128.32 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 128.32 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'150'484 | |
Actifs de la classe *** | 118'029'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.19% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.31% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.87% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -6.24% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -2.33% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +16.33% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +22.95% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +39.82% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.9308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
NVIDIA Corp | 5.11% | |
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Microsoft Corp | 4.16% | |
TJX Companies Inc | 1.69% | |
Visa Inc Class A | 1.68% | |
Eli Lilly and Co | 1.52% | |
ServiceNow Inc | 1.48% | |
RELX PLC | 1.47% | |
Unilever PLC | 1.46% | |
SAP SE | 1.44% | |
AstraZeneca PLC | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |