Raiffeisen Futura - Global Stock I

Dati di base

ISIN CH0236667090
Numero di valore 23666709
Bloomberg Global ID RFTGSII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Stock I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.65 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 179.07 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 182.71 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 143.02 CHF 02.11.2023
NAV * 175.65 CHF 31.10.2024
Issue Price * 175.65 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 175.65 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'987'402
Attivo della classe *** 1'999'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.73% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +25.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +24.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +7.96% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +37.80% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.17%
NVIDIA Corp 5.12%
Linde PLC 1.72%
Procter & Gamble Co 1.67%
Mastercard Inc Class A 1.64%
Verizon Communications Inc 1.59%
ASML Holding NV 1.54%
Eli Lilly and Co 1.53%
TJX Companies Inc 1.48%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)