Raiffeisen Futura - Global Stock I

Détails

ISIN CH0236667090
No. de valeur 23666709
Bloomberg Global ID RFTGSII SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Stock I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en actions et autres titres analogues transférables d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.16 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 173.84 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 192.04 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 153.82 CHF 08.04.2025
NAV * 173.16 CHF 01.07.2025
Issue Price * 173.16 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 173.16 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'150'484
Actifs de la classe *** 2'805'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.08% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.17% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois -1.40% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -6.13% 03.01.2025
01.07.2025
1 an -1.60% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +17.59% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +25.52% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +44.96% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.11%
Microsoft Corp 4.16%
TJX Companies Inc 1.69%
Visa Inc Class A 1.68%
Eli Lilly and Co 1.52%
ServiceNow Inc 1.48%
RELX PLC 1.47%
Unilever PLC 1.46%
SAP SE 1.44%
AstraZeneca PLC 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)