ISIN | LU2138283986 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.81 CHF | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.66 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 100.15 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.34 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 99.81 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'002'208 | |
Attivo della classe *** | 35'878'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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1 mese | +0.36% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | +0.05% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +1.53% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +2.80% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +5.89% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -3.28% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | -0.19% |
01.09.2020 - 27.12.2024
01.09.2020 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.59% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.33% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.84% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.78% | |
Eurofima 3% | 1.68% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.56% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.50% | |
Nestle SA | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |