ISIN | LU2138283986 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.30 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.90 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.02 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.30 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'338'873 | |
Actifs de la classe *** | 35'770'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +1.84% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.66% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -0.09% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +1.19% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +3.17% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +0.79% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -0.70% |
01.09.2020 - 12.05.2025
01.09.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.46% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.21% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.14% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.77% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.73% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.71% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.61% | |
Eurofima 3% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |