ISIN | LU2138283986 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.21 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.16 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.88 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.74 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 99.21 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'757'039 | |
Actifs de la classe *** | 35'548'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.79% |
01.09.2020 - 21.11.2024
01.09.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.47% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.38% | |
Nestle SA 1.625% | 2.20% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.67% | |
Eurofima 3% | 1.58% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.46% | |
Nestle SA | 1.46% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |