ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D

Détails

ISIN LU2138283986
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.51 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 98.82 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 99.16 CHF 19.08.2024
Min 52 semaines * 94.02 CHF 20.10.2023
NAV * 98.51 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'401'805
Actifs de la classe *** 40'998'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.79% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.45% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.48% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +3.09% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.49% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -5.27% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -1.49% 01.09.2020
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 3.47%
Switzerland (Government Of) 0% 3.37%
Nestle SA 1.625% 2.20%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.91%
Bank of America Corp. 0.423% 1.66%
Eurofima 3% 1.57%
North American Development Bank 0.2% 1.45%
SIX Group AG 0.2% 1.40%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.98%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)