ISIN | LU2138284448 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.19 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.56 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.21 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.05 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 102.19 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'103'405 | |
Attivo della classe *** | 58'107'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.25% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -0.59% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.16% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +7.78% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +7.34% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -5.89% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +2.19% |
01.09.2020 - 30.10.2024
01.09.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.14% | |
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Roche Holding AG | 3.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.19% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.96% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.48% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.46% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.23% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.20% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 1.86% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |