ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D

Dati di base

ISIN LU2138284448
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.36 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 101.27 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.21 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.26 CHF 28.11.2023
NAV * 101.36 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'103'405
Attivo della classe *** 58'107'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.39% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.36% 01.09.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.14%
Roche Holding AG 3.29%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.96%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 2.48%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.46%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc 2.23%
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF 2.20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.86%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)