| ISIN | LU2138284448 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.09 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.99 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.19 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.09 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 170'686'434 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'783'371 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.85% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +3.30% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.51% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.69% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.68% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.07% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 3.21% | |
|---|---|---|
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.94% | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.94% | |
| Roche Holding AG | 2.78% | |
| Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.46% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.37% | |
| International Finance Corp. | 1.92% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.90% | |
| Geberit AG 0.95% | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |