Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667082
Numero di valore 23666708
Bloomberg Global ID RFTSWII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.02 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 97.79 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 99.31 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 95.14 CHF 12.03.2025
NAV * 98.02 CHF 15.12.2025
Issue Price * 98.02 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 98.02 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 389'694'430
Attivo della classe *** 100'017'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 30.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.91% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -0.63% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -0.36% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno -0.50% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +5.18% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +10.11% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -2.26% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.40%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.22%
Switzerland (Government Of) 1.17%
Switzerland (Government Of) 1.16%
Zurich (City of) 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.97%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.91%
Zuercher Kantonalbank 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)