| ISIN | CH0236667082 |
|---|---|
| No. de valeur | 23666708 |
| Bloomberg Global ID | RFTSWII SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.05 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.18 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 99.31 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.14 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.05 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 98.05 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 98.05 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 378'058'778 | |
| Actifs de la classe *** | 95'384'865 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.76% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +11.22% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -2.14% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.27% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.18% | |
| Zurich (City of) 0% | 1.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.03% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.98% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.77% | 0.92% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.75% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |