ISIN | LU1586215680 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.26 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.18 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 228.31 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 138.12 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 220.26 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'430'817 | |
Attivo della classe *** | 17'430'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +58.73% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +42.06% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +0.80% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +9.81% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +37.71% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +44.76% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +83.61% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +129.96% |
31.07.2022 - 31.07.2025
31.07.2022 31.07.2025 |
5 anni | +40.53% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Gold Miners ETF | 17.78% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 11.73% | |
Barrick Mining Corp | 10.72% | |
Franco-Nevada Corp | 7.48% | |
Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.78% | |
Newmont Corp | 4.99% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.91% | |
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 4.42% | |
Kinross Gold Corp | 3.86% | |
Pan American Silver Corp | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2019 |