| ISIN | LU1586215680 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 302.08 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 300.45 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 338.92 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 138.12 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 302.08 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'310'188 | |
| Attivo della classe *** | 19'310'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +117.70% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +93.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -6.48% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +24.72% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +47.59% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +87.85% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +168.92% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +236.02% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +95.98% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF | 17.30% | |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 10.94% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.77% | |
| Franco-Nevada Corp | 7.10% | |
| Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.50% | |
| Newmont Corp | 4.80% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 4.80% | |
| Kinross Gold Corp | 3.99% | |
| Pan American Silver Corp | 3.72% | |
| Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 3.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2019 |