ISIN | LU1586215680 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 319.49 USD | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 138.12 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 325.40 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'817'776 | |
Attivo della classe *** | 22'817'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +134.51% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +106.19% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +14.39% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +50.63% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +88.30% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +104.74% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +214.58% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +262.76% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +124.07% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Gold Miners ETF | 17.30% | |
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Barrick Mining Corp | 10.94% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 10.77% | |
Franco-Nevada Corp | 7.10% | |
Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.50% | |
Newmont Corp | 4.80% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.80% | |
Kinross Gold Corp | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.72% | |
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2019 |