Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD

Dati di base

ISIN LU1586215680
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD
Offerente del fondo EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefono: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.26 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 221.18 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 228.31 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 138.12 USD 30.12.2024
NAV * 220.26 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'430'817
Attivo della classe *** 17'430'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +58.73% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) +42.06% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.80% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +9.81% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +37.71% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +44.76% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +83.61% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +129.96% 31.07.2022
31.07.2025
5 anni +40.53% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VanEck Gold Miners ETF 17.78%
Agnico Eagle Mines Ltd 11.73%
Barrick Mining Corp 10.72%
Franco-Nevada Corp 7.48%
Newmont Corp Chess Depository Interest 5.78%
Newmont Corp 4.99%
Anglogold Ashanti PLC 4.91%
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD 4.42%
Kinross Gold Corp 3.86%
Pan American Silver Corp 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)