Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD

Détails

ISIN LU1586215680
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD
Prestataire de fonds EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Téléphone: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'578'706
Actifs de la classe *** 21'578'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VanEck Gold Miners ETF 18.05%
Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD 10.20%
Barrick Gold Corp 7.85%
Wheaton Precious Metals Corp 7.30%
Agnico Eagle Mines Ltd 7.08%
Newmont Corp 5.74%
Anglogold Ashanti PLC 4.20%
Northern Star Resources Ltd 4.04%
Kinross Gold Corp 3.92%
Franco-Nevada Corp 3.88%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)