| ISIN | LU1586215680 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multibrand SICAV-SIF - EMCORE Precious Metal Dynamic Precious Metals Dynamic USD | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to generate long-term capital growth by seeking exposure to the precious metals sector directly as well as indirectly. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 304.23 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 304.40 USD | 24.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 338.92 USD | 16.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 138.12 USD | 30.12.2024 | 
| NAV * | 304.23 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'817'776 | |
| Actifs de la classe *** | 22'817'776 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +119.25% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +93.60% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -3.76% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +37.55% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +51.68% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +77.73% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +173.42% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +236.61% | 30.10.2022 - 30.10.2025
        30.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +117.21% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF | 17.30% | |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 10.94% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.77% | |
| Franco-Nevada Corp | 7.10% | |
| Newmont Corp Chess Depository Interest | 5.50% | |
| Newmont Corp | 4.80% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 4.80% | |
| Kinross Gold Corp | 3.99% | |
| Pan American Silver Corp | 3.72% | |
| Gold 3000 Ltd Red.Ptg.Shs USD | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.75% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.64% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.11.2019 |