ISIN | CH1255313756 |
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Numero di valore | 125531375 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.62 USD | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.24 USD | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 159.74 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 123.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 158.62 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 699'944'611 | |
Attivo della classe *** | 30'201'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.69% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mese | +2.32% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +7.52% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +6.70% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +15.97% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +47.10% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +59.92% |
27.03.2023 - 19.08.2025
27.03.2023 19.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.52% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Apple Inc | 3.75% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Broadcom Inc | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.14% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |