ISIN | CH1255313756 |
---|---|
No. de valeur | 125531375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.78 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.90 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 148.66 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.46 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 131.78 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 581'847'298 | |
Actifs de la classe *** | 35'787'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +27.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +32.86% |
27.03.2023 - 16.04.2025
27.03.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 90.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.80% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Amazon.com Inc | 2.80% | |
Alphabet Inc Class C | 1.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.93% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.21% | |
Visa Inc Class A | 1.17% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.10% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |