ISIN | CH1255313756 |
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No. de valeur | 125531375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.62 USD | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 159.24 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 159.74 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 123.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 158.62 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'944'611 | |
Actifs de la classe *** | 30'201'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +2.32% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +7.52% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +6.70% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +15.97% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +47.10% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +59.92% |
27.03.2023 - 19.08.2025
27.03.2023 19.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.52% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Apple Inc | 3.75% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Broadcom Inc | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.14% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |