Vontobel Fund - Global Environmental Change NG

Dati di base

ISIN LU2585198760
Numero di valore 124900235
Bloomberg Global ID VONNGGB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.06 GBP 08.01.2026
Prezzo precedente * 128.87 GBP 07.01.2026
Max 52 settimani * 130.57 GBP 05.11.2025
Min 52 settimani * 95.94 GBP 08.04.2025
NAV * 128.06 GBP 08.01.2026
Issue Price * 128.06 GBP 08.01.2026
Redemption Price * 128.06 GBP 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'640'233'869
Attivo della classe *** 1'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +27.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.06% 14.03.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 3.09%
Prysmian SpA 3.04%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.59%
Linde PLC 2.56%
Xylem Inc 2.46%
NextEra Energy Inc 2.34%
National Grid PLC 2.33%
First Solar Inc 2.31%
Waste Management Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)