ISIN | LU2585198760 |
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Valorennummer | 124900235 |
Bloomberg Global ID | VONNGGB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change NG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.72 GBP | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.16 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.16 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.94 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 119.72 GBP | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 119.72 GBP | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.72 GBP | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'639'638'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.30% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +7.64% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +4.74% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +7.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +18.59% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +19.72% |
14.03.2023 - 14.08.2025
14.03.2023 14.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.05% | |
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Iberdrola SA | 3.04% | |
Linde PLC | 2.99% | |
Xylem Inc | 2.33% | |
National Grid PLC | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.26% | |
NXP Semiconductors NV | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.14% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Roper Technologies Inc | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |