Vontobel Fund - Global Environmental Change NG

Stammdaten

ISIN LU2585198760
Valorennummer 124900235
Bloomberg Global ID VONNGGB LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.13 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 110.18 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.41 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 95.94 GBP 08.04.2025
NAV * 110.13 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis * 110.13 GBP 05.06.2025
Rücknahmepreis * 110.13 GBP 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'594'104'634
Anteilsklassevermögen *** 1'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.70% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.71% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.19% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -3.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.13% 14.03.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 3.41%
Iberdrola SA 3.08%
Ansys Inc 3.06%
National Grid PLC 2.60%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.48%
American Water Works Co Inc 2.41%
Prysmian SpA 2.36%
Roper Technologies Inc 2.31%
Daifuku Co Ltd 2.27%
Cadence Design Systems Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)