StarCapital Dynamic Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU0137341789
Numero di valore 1307612
Bloomberg Global ID BBG000NX66N6
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.85 EUR 08.04.2025
Prezzo precedente * 131.17 EUR 07.04.2025
Max 52 settimani * 133.95 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 123.75 EUR 26.04.2024
NAV * 129.85 EUR 08.04.2025
Issue Price * 133.75 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 129.85 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'633'426
Attivo della classe *** 42'998'551
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.35% 30.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.69% 30.12.2024
08.04.2025
1 mese -1.54% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -1.31% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi +0.16% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno +2.41% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni +7.88% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni +3.86% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni +2.09% 08.04.2020
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.49%
Aroundtown SA 1.63% 2.84%
E.ON SE 3.88% 2.41%
Bellevue Option Premium I 2.32%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.31%
TotalEnergies SE 2% 2.14%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.00%
Bayer AG 0.63% 1.94%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.85%
Balder Finland Oyj 1% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.9% United Kingdom25.1% United States

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1086.4% Corporate7.5% Cash & Equivalents4.8% Government1.3% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)