| ISIN | LU0137341789 |
|---|---|
| No. de valeur | 1307612 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NX66N6 |
| Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds A EUR |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.83 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.91 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.95 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.36 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 131.83 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 135.78 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 131.83 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'971'170 | |
| Actifs de la classe *** | 40'519'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.82% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.01% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | -0.16% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.52% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +1.41% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +10.00% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +15.42% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -4.75% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 3.88% | 2.80% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 2.88% | 2.67% | |
| TotalEnergies SE 2% | 2.51% | |
| Bayer AG 0.63% | 2.32% | |
| Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.32% | |
| Balder Finland Oyj 1% | 2.18% | |
| Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.18% | |
| CIMIC Finance Limited 1.5% | 2.02% | |
| OMV AG 2.88% | 1.94% | |
| Fnac Darty SA 6% | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |