ISIN | LU0334387965 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active European Credit M Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.43 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 188.63 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 188.99 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 171.54 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 188.43 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'559'709 | |
Attivo della classe *** | 72'626'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.18% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.13% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.45% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.67% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +10.71% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.98% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +0.12% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +0.96% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.45% | 1.81% | |
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Banco Santander, S.A. 1% | 1.74% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.66% | |
France (Republic Of) 0% | 1.61% | |
Public Power Corp 4.375% | 1.51% | |
International Petroleum Corp 7.25% | 1.43% | |
UPCB Finance VII Limited 3.625% | 1.27% | |
Bank of America Corp. 4.819% | 1.25% | |
European Union 0.8% | 1.21% | |
VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |