CompAM FUND - Active European Credit M Accu

Stammdaten

ISIN LU0334387965
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active European Credit M Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.43 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 188.63 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 188.99 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 171.54 EUR 02.11.2023
NAV * 188.43 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'559'709
Anteilsklassevermögen *** 72'626'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.18% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.13% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.45% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.67% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +10.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +16.98% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +0.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +0.96% 19.04.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 0.45% 1.81%
Banco Santander, S.A. 1% 1.74%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 1.66%
France (Republic Of) 0% 1.61%
Public Power Corp 4.375% 1.51%
International Petroleum Corp 7.25% 1.43%
UPCB Finance VII Limited 3.625% 1.27%
Bank of America Corp. 4.819% 1.25%
European Union 0.8% 1.21%
VZ Secured Financing BV 3.5% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)