| ISIN | LU0164978511 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu |
| Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Offerente del fondo | CompAM FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'832.63 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'832.56 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'832.63 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'681.47 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'832.63 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 52'974'417 | |
| Attivo della classe *** | 6'632'513 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.23% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +2.24% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +4.43% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +6.31% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +13.09% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +19.04% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -0.68% |
19.04.2021 - 30.12.2025
19.04.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.11% | |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.79% | |
| Romania (Republic Of) 3.875% | 2.04% | |
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.96% | |
| Chile (Republic Of) 4.125% | 1.81% | |
| Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.80% | |
| Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.79% | |
| Turkey (Republic of) 4.875% | 1.75% | |
| BBVA Mexico SA 5.125% | 1.63% | |
| Empresas Publicas de Medellin 4.25% | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |