ISIN | LU0164978511 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'714.66 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'715.38 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'722.89 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'555.99 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'714.66 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'625'488 | |
Attivo della classe *** | 6'795'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.69% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.16% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.95% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.22% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +11.15% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +17.95% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -7.87% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -7.07% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 7.36% | |
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Chile (Republic Of) 4.125% | 2.62% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.30% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.84% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.64% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.57% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.53% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.51% | |
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% | 1.47% | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |