ISIN | LU0164978511 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu |
Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Offerente del fondo | CompAM FUND |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'762.57 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'763.90 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'766.15 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'673.25 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 1'762.57 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'399'530 | |
Attivo della classe *** | 6'635'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.60% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +1.82% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +5.03% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +12.66% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +20.42% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -4.47% |
19.04.2021 - 16.07.2025
19.04.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.58% | |
---|---|---|
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.40% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.00% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.86% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 1.86% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 1.83% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.80% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.72% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 1.63% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.29% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |