| ISIN | LU0164978511 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'853.06 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'848.19 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'853.28 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'681.47 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'853.06 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'863'764 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'682'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +1.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +2.55% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +4.75% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.76% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.24% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.43% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.43% |
19.04.2021 - 22.01.2026
19.04.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.11% | |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.79% | |
| Romania (Republic Of) 3.875% | 2.04% | |
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.96% | |
| Chile (Republic Of) 4.125% | 1.81% | |
| Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.80% | |
| Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.79% | |
| Turkey (Republic of) 4.875% | 1.75% | |
| BBVA Mexico SA 5.125% | 1.63% | |
| Empresas Publicas de Medellin 4.25% | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |